بالنسبة للمتداولين ، تعد إدارة المخاطر جانبًا مهمًا من جوانب التداول الناجح. يعد فهم المخاطر التي ينطوي عليها التداول أمرًا أساسيًا لتقليل الخسائر وتعظيم الأرباح. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الإبلاغ عن المخاطر. تزود تقارير المخاطر المتداولين بالمقاييس والبيانات لمساعدتهم على تحليل وفهم نشاطهم التجاري واتخاذ قرارات مستنيرة. نظام AISHE هو أداة للإبلاغ عن المخاطر تزود المتداولين بمقاييس مفصلة لمساعدتهم على مراقبة نشاطهم التجاري وتقليل مخاطرهم.
يوفر نظام AISHE العديد من المقاييس الرئيسية التي يمكن للمتداولين استخدامها لمراقبة نشاطهم التجاري واتخاذ قرارات مستنيرة. تشمل هذه المقاييس إجمالي صافي الربح ، وإجمالي الربح ، وإجمالي الخسارة ، وعامل الربح ، والمردود المتوقع ، والتراجع المطلق ، والتراجع الأقصى ، والتراجع النسبي ، وإجمالي التداولات ، والمراكز القصيرة (ربح ٪) ، والمراكز الطويلة (ربح ٪) ، وتداولات الربح (٪ من الإجمالي) ، الصفقات الخاسرة (٪ من الإجمالي) ، التجارة الأكثر ربحًا ، أكبر صفقة خسارة ، متوسط ربح التجارة ، متوسط خسارة التجارة ، الحد الأقصى من المكاسب المتتالية (بالدولار) ، والحد الأقصى للخسائر المتتالية (بالدولار).
إجمالي صافي الربح هو النتيجة المالية الإجمالية لجميع الصفقات التي تتم في حساب تداول. يوفر للمتداولين مؤشرًا واضحًا على ربحيتهم الإجمالية. يعد إجمالي الربح وإجمالي الخسارة مقاييس مهمة لفهم ربحية كل صفقة على حدة. عامل الربح هو النسبة بين إجمالي الربح والخسارة الإجمالية ، معبرًا عنها كنسبة مئوية ، ويوفر نظرة ثاقبة للربحية الإجمالية للمتداول. المردود المتوقع هو مؤشر محسوب إحصائيًا يمثل متوسط عامل الربح / الخسارة للتداول ويمكن استخدامه لتقدير الربح أو الخسارة المتوقعة من الصفقة التالية. يمثل السحب المطلق أكبر خسارة يتعرض لها حساب التداول من حيث المال وهو ضروري لفهم السيناريو الأسوأ. يمثل الحد الأقصى للسحب الحد الأقصى للخسارة للحد الأقصى المحلي في عملة الإيداع ونسبة مئوية من الإيداع وهو ضروري لفهم المخاطر الإجمالية لاستراتيجية التداول. يوفر السحب النسبي فهماً أكثر تفصيلاً للمخاطر الكلية لاستراتيجية التداول.
إجمالي التداولات هو العدد الإجمالي للمراكز التجارية التي تم فتحها وإغلاقها خلال فترة التداول وهي ضرورية لفهم نشاط التداول للحساب. تظهر المراكز القصيرة (الرابحة٪) والمراكز الطويلة (الرابحة٪) النسبة المئوية للصفقات القصيرة والطويلة المربحة ، على التوالي. توفر صفقات الربح (٪ من الإجمالي) وتداولات الخسارة (٪ من الإجمالي) مؤشرًا واضحًا على الربحية والمخاطر الإجمالية للمتداول ، على التوالي. لا تعكس التجارة الأكثر ربحًا وأكبر صفقة خسارة بالضرورة الأداء العام لاستراتيجية التداول ولكنها مقاييس مهمة يجب مراعاتها. يعد متوسط الربح التجاري ومتوسط الخسارة من المقاييس الأساسية لفهم الربحية ومخاطر استراتيجية التداول.
يوفر نظام AISHE للمتداولين مجموعة شاملة من المقاييس لمساعدتهم على فهم نشاطهم التجاري واتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال مراقبة هذه المقاييس ، يمكن للمتداولين تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتقليل المخاطر وزيادة الأرباح. مع نظام AISHE ، يمكن للمتداولين التحكم في نشاطهم التجاري وتحقيق النجاح في عالم التداول.
إجمالي صافي الربح:
هذه هي النتيجة المالية الإجمالية لجميع الصفقات التي تمت في حساب التداول الخاص بك. يمثل الفرق بين إجمالي الربح (إجمالي الربح المحقق من جميع الصفقات المربحة) وإجمالي الخسارة (إجمالي الخسارة المتكبدة من جميع الصفقات غير المربحة).
اجمالي الربح:
يوضح هذا الحقل مجموع كل الأرباح المحققة من صفقاتك ، من حيث المال. لا يأخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بإجراء تلك الصفقات.
الخسارة الإجمالية:
يوضح هذا الحقل مجموع كل الخسائر المتكبدة من صفقاتك من حيث المال.
عامل الربح:
هذا الحقل هو النسبة بين إجمالي الربح وإجمالي الخسارة ، معبرًا عنها كنسبة مئوية. إذا كانت القيمة 100٪ ، فهذا يعني أن إجمالي الربح يساوي الخسارة الإجمالية.
المردود المتوقع:
هذا الحقل عبارة عن مؤشر محسوب إحصائيًا يمثل متوسط عامل الربح / الخسارة للتداول. يمكن استخدامه لتقدير الربح أو الخسارة المتوقعة من التجارة التالية.
التراجع المطلق:
يمثل هذا الحقل أكبر خسارة يتعرض لها حسابك من حيث المال. يتم قياسه من أعلى نقطة في رصيد حسابك إلى أدنى نقطة.
السحب الأقصى:
يمثل هذا الحقل أقصى خسارة للحد الأقصى المحلي بعملة الإيداع ونسبة مئوية من الإيداع. يقيس أكبر نسبة خسارة من أعلى نقطة في رصيد حسابك إلى أدنى نقطة.
الانسحاب النسبي:
يمثل هذا الحقل الحد الأقصى للخسارة بالنسبة المئوية للحد الأقصى لقيمة الرصيد والقيمة المالية المقابلة لها. يتم حسابه على أنه النسبة المئوية للفرق بين أعلى وأدنى نقطة في رصيد حسابك.
إجمالي التداولات:
يوضح هذا الحقل إجمالي عدد المراكز التجارية التي تم فتحها وإغلاقها خلال فترة التداول.
المراكز القصيرة (ربح٪):
يوضح هذا الحقل عدد المراكز القصيرة التي تم اتخاذها والنسبة المئوية التي كانت مربحة منها. يتم اتخاذ مراكز البيع عندما يعتقد المتداول أن سعر الأصل سينخفض.
المناصب الطويلة (ربح٪):
يشير هذا إلى العدد الإجمالي للمراكز الطويلة التي تم اتخاذها والنسبة المئوية لتلك المراكز التي كانت مربحة. المركز الطويل هو عندما يشتري المستثمر ورقة مالية مع توقع زيادة قيمتها بمرور الوقت.
صفقات الربح (٪ من الإجمالي):
هذه هي النسبة المئوية لإجمالي التداولات التي أدت إلى الربح. على سبيل المثال ، إذا نفذ المستثمر 100 صفقة وكان 70 منها مربحة ، فستكون نسبة ربح الصفقات 70٪.
التداولات الخاسرة (٪ من الإجمالي):
هذه هي النسبة المئوية لإجمالي التداولات التي أدت إلى خسارة. باستخدام المثال أعلاه ، إذا كانت 30 من أصل 100 صفقة غير مربحة ، فإن نسبة التداولات الخاسرة ستكون 30٪.
أكبر تجارة ربح:
هذا هو أكبر ربح يتم تحقيقه من صفقة واحدة. من المهم ملاحظة أن هذا لا يعكس بالضرورة ربحية استراتيجية التداول الشاملة.
أكبر صفقة خسارة:
هذه أكبر خسارة يتم تكبدها من صفقة واحدة. مثل أكبر تجارة ربح ، فإنها لا تعكس بالضرورة الأداء العام لاستراتيجية التداول.
متوسط ربح التجارة:
هذا هو متوسط الربح المكتسب لكل صفقة رابحة. لحساب هذا ، ستجمع جميع الأرباح المحققة من الصفقات المربحة وتقسيمها على عدد الصفقات المربحة.
متوسط خسارة التجارة:
هذا هو متوسط الخسارة المتكبدة في التجارة غير المربحة. لحساب هذا ، ستجمع كل الخسائر المتكبدة من الصفقات غير المربحة وتقسمها على عدد الصفقات غير المربحة.
الحد الأقصى من الانتصارات المتتالية ($):
يشير هذا إلى أطول سلسلة ربح من الصفقات وإجمالي الربح المكتسب خلال تلك السلسلة. على سبيل المثال ، إذا نفذ المستثمر 10 صفقات وكانت أول 7 صفقات مربحة ، فسيكون الحد الأقصى من المكاسب المتتالية هو 7 صفقات ومبلغ الربح المكتسب بالدولار خلال تلك الصفقات السبعة.
أقصى خسائر متتالية ($):
يشير هذا إلى أطول سلسلة خاسرة من التداولات والخسارة الإجمالية المتكبدة خلال تلك السلسلة. على سبيل المثال ، إذا نفذ المستثمر 10 صفقات وكانت أول 5 صفقات غير مربحة ، فإن الحد الأقصى للخسائر المتتالية سيكون 5 صفقات ومبلغ الخسارة بالدولار المتكبدة خلال تلك الصفقات الخمس.
الحد الأقصى للربح المتتالي (العدد):
هذا المقياس مفيد لتحديد الحد الأقصى للربح الذي يمكن الحصول عليه من سلسلة من الصفقات المربحة المتتالية ، بالإضافة إلى عدد الصفقات التي كانت مربحة خلال هذه الفترة. على سبيل المثال ، إذا كان لدى المتداول سلسلة من 10 صفقات مربحة على التوالي ، حيث أسفرت الصفقة الأولى عن ربح قدره 100 دولار وأدت آخر صفقة إلى ربح قدره 1000 دولار ، فإن أقصى ربح متتالي سيكون 1000 دولار وسيحسب العدد كن 10.
الحد الأقصى للخسارة المتتالية (العدد):
يشبه هذا المقياس الحد الأقصى للربح المتتالي ، ولكنه يقيس بدلاً من ذلك الحد الأقصى للخسارة التي يمكن الحصول عليها من سلسلة من الصفقات المتتالية غير المربحة ، بالإضافة إلى عدد الصفقات التي كانت غير مربحة خلال هذه الفترة. على سبيل المثال ، إذا كان لدى المتداول سلسلة من 8 صفقات غير مربحة على التوالي ، فإن الصفقة الأولى أدت إلى خسارة 50 دولارًا ونتجت آخر صفقة
تناقش هذه المقالة أهمية الإبلاغ عن المخاطر في أنظمة التداول وتقدم نظام AISHE ، الذي يوفر مقاييس مختلفة لمساعدة المتداولين على مراقبة نشاطهم التجاري واتخاذ قرارات مستنيرة. تشمل المقاييس الرئيسية إجمالي صافي الربح ، وإجمالي الربح ، والخسارة الإجمالية ، وعامل الربح ، والمردود المتوقع ، والتراجع المطلق ، والتراجع الأقصى ، والتراجع النسبي ، وإجمالي الصفقات ، والمراكز القصيرة والطويلة (ربح ٪) ، وتداولات الربح (٪ من الإجمالي) ، والخسارة الصفقات (٪ من الإجمالي) ، أكبر صفقة ربح ، أكبر صفقة خسارة ، متوسط ربح التجارة ، متوسط خسارة التجارة ، وأقصى مكاسب وخسائر متتالية. توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة على الربحية الإجمالية للمتداول ، والمخاطر ، واستراتيجية التداول.